資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 30.79 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 27.66 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 19.92 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 8.67 | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 8.19 | 存款-活期存款 | 4.28 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 384 | 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.7% | 單筆最低申購金額 | 100000 | 買回手續費 | 不超過1%,現行為0 | 申購手續費 | 3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/07) | 7.5772 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 新興市場債 | 基金成立日期 | 2021/01/25 | 經理人 | 尹晟龢 | 投資地區 | 中華民國境內及外國 | 投資標的 | 中華民國境內及外國有價證券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.40 | 212 of 534 | 近一個月 | 0.76 | 86 of 534 | 近三個月 | 2.60 | 119 of 534 | 近六個月 | 5.64 | 172 of 534 | 今年以來 | 3.65 | 131 of 534 | 近一年 | 5.83 | 322 of 534 | 近兩年 | 4.12 | 334 of 514 | 近三年 | -8.74 | 331 of 482 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 3.0543 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3498 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1763 |
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